Top 50 Grundstoffaktien

Jun 21, 2023

Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu den 50 größten Grundstoffaktien, darunter Linde, Rio Tinto Group, DowDuPont und BHP Group. Erfahren Sie mehr über Grundstoffbestände.

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3M hat die Klage wegen Ohrstöpseln beigelegt und damit den Weg frei gemacht. Die Aktie bietet Anlegern eine hohe Rendite und einen Wert, auf den man kaum verzichten kann

Die Aktien des großen Autoherstellers Ford Motor Co. (NYSE: F) standen unter Druck und stürzten auf das Niveau vom Mai 2023. Die Aktien notieren immer noch um 7 % im Plus

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Der Sektor Grundstoffe umfasst Unternehmen, die sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Verarbeitung von Rohstoffen befassen. Der Sektor umfasst auch Unternehmen, die in der Metallgewinnung und -verarbeitung, Chemieproduzenten und Forstprodukten tätig sind.

Der Sektor ist ein wichtiger Teil der Weltwirtschaft und liefert die Rohstoffe, die für die Bau-, Fertigungs- und andere Industriezweige benötigt werden.

Der Grundstoffsektor reagiert sensibel auf Konjunkturzyklen. Der Sektor schneidet bei starker Konjunktur besser ab und erhöht so die Nachfrage nach Rohstoffen. Wenn sich die Wirtschaft jedoch abschwächt, schneidet der Sektor in der Regel schlechter ab. Der Sektor reagiert auch empfindlich auf Veränderungen der Rohstoffpreise.

Unter Inflation versteht man oft einen Anstieg der Preise für Konsumgüter, kann sich aber auch auf einen Anstieg der Rohstoffpreise beziehen. Wenn die Materialkosten steigen, steigen auch die Preise der Fertigwaren, die diese Materialien verwenden. Dies kann zu Inflationsdruck führen, da die Unternehmen ihre höheren Kosten an die Verbraucher weitergeben.

Grundstoffvorräte sind solche, die die in der Fertigung und im Baugewerbe verwendeten Rohstoffe produzieren oder gewinnen. Die Preise für diese Materialien hängen stark von der Wirtschaftslage ab und können schwanken.

Der Inflationsdruck kann Grundstoffaktien schaden. Bei hoher Inflation steigen tendenziell die Rohstoffpreise, und Unternehmen, die diese Materialien produzieren oder gewinnen, könnten Schwierigkeiten haben, diese höheren Kosten an die Verbraucher weiterzugeben. Dies kann zu geringeren Gewinnen und Aktienkursen führen.

Wenn es darum geht, in Aktien zu investieren, gibt es viele verschiedene Strategien, die Anleger verfolgen können. Einige Anleger konzentrieren sich auf Aktien, die als „defensive Aktien“ bekannt sind. Hierbei handelt es sich um Aktien von Unternehmen, die lebenswichtige Güter und Dienstleistungen produzieren, die die Menschen unabhängig von der wirtschaftlichen Lage benötigen. Andere Anleger konzentrieren sich auf sogenannte „zyklische Aktien“. Hierbei handelt es sich um Aktien von Unternehmen, deren Geschäfte empfindlicher auf das Auf und Ab der Wirtschaft reagieren.

Grundstoffbestände gelten üblicherweise als zyklische Bestände. Das liegt daran, dass die Nachfrage nach Produkten dieser Unternehmen, etwa Metallen und Chemikalien, oft an den Grad der wirtschaftlichen Aktivität gebunden ist. Wenn die Wirtschaft boomt, ist die Nachfrage nach diesen Produkten tendenziell hoch. Wenn sich die Wirtschaft jedoch verlangsamt, wie es während der Großen Rezession 2008–2009 der Fall war, geht die Nachfrage nach diesen Produkten stark zurück.

Anleger scheuen während einer Rezession typischerweise vor zyklischen Aktien zurück und konzentrieren sich stattdessen auf defensive Aktien. Denn rezessive Bedingungen können zu großen Verlusten für Unternehmen in zyklischen Branchen führen. Während der Großen Rezession beispielsweise ging die Stahlnachfrage stark zurück, was zu großen Verlusten für die Stahlunternehmen führte.

Aber auch in zyklischen Aktien bieten sich während einer Rezession Chancen. Während beispielsweise die Stahlnachfrage während der Großen Rezession zurückging, stieg die Nachfrage nach Aluminium. Denn Aluminium wird in verschiedenen Anwendungen häufig als Ersatz für Stahl verwendet. Infolgedessen schnitten die Aluminiumunternehmen während der Rezession tatsächlich recht gut ab, während die Stahlunternehmen darunter litten.

Wenn Sie also darüber nachdenken, in Grundstoffaktien zu investieren, ist es wichtig zu verstehen, dass diese Aktien volatiler sein können als andere Arten von Aktien. Sie können in Zeiten des Wirtschaftswachstums große Gewinner sein, in einer Rezession aber auch große Verlierer.

Es gibt ein paar wichtige Faktoren, um zu bestimmen, wann die Lagerbestände an Grundstoffen sinken könnten. Eine besteht darin, die allgemeine Gesundheit der Wirtschaft zu betrachten. Wenn sich die Wirtschaft verlangsamt, ist es wahrscheinlich, dass auch die Nachfrage nach Grundstoffen sinkt, was zu niedrigeren Aktienkursen führt. Behalten Sie außerdem globale Ereignisse im Auge, die sich auf das Angebot oder die Nachfrage nach Grundstoffen auswirken könnten. Beispielsweise könnte eine große Naturkatastrophe in einem großen Produktionsland aufgrund des geringeren Angebots zu höheren Materialpreisen führen.

Der Grundstoffsektor war während der globalen Finanzkrise 2008 einer der am stärksten betroffenen Sektoren, da die Nachfrage nach Rohstoffen stark zurückging. Der Sektor hat sich inzwischen erholt, steht aber vor künftigen Herausforderungen. Eine Herausforderung sind die steigenden Rohstoffkosten, die zu Druck auf die Margen führen. Eine weitere Herausforderung ist das regulatorische Risiko, da Umwelt- und andere Vorschriften die Fähigkeit von Unternehmen zur Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen einschränken können. Trotz dieser Herausforderungen wird erwartet, dass der Grundstoffsektor in den kommenden Jahren wachsen wird, da die Weltwirtschaft weiter wächst. Anleger, die bereit sind, zusätzliche Risiken einzugehen, könnten in diesem Sektor Chancen finden.

Grundstoffaktien haben sich in den letzten zehn Jahren schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt und erzielten eine durchschnittliche Rendite von 8,40 %, während der S&P 500 eine Rendite von 11,78 % erzielte. Dies ist zum Teil auf die starke Nachfrage aus Schwellenländern zurückzuführen.

Mit Blick auf die Zukunft sind Analysten optimistisch in Bezug auf den Sektor und verweisen auf die anhaltende Nachfrage aus China und anderen Schwellenländern sowie auf eine erwartete Belebung des globalen Wirtschaftswachstums. Auch andere Länder wie Vietnam und Indien haben aufgrund ihrer wachsenden Mittelschicht und starken Grundstoffindustrien einen erheblichen Bedarf an Grundstoffen. Daher ist davon auszugehen, dass Grundstoffaktien auch in den kommenden Jahren weiterhin eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielen werden.

Hier ist eine Liste einiger der besten Grundstoffaktien, die Sie jetzt kaufen können. Diese Unternehmen wurden aufgrund ihrer hohen Dividenden und ihrer Rekordleistung bei der Wertschöpfung für Anleger ausgewählt.BHP Billiton (NYSE: BHP)

BHP Billiton ist ein diversifiziertes Bergbau- und Rohstoffunternehmen mit Niederlassungen in mehreren Ländern weltweit. Das Unternehmen ist führend in der Produktion von Eisenerz, Kupfer und Kohle. Das Unternehmen verfügt über mehr als 90 Standorte, darunter Minen in Australien, Chile, den Vereinigten Staaten und Kanada.Rio Tinto (NYSE: RIO)

Rio Tinto ist ein weiteres großes, diversifiziertes Bergbauunternehmen mit einer starken Präsenz in Australien, Europa und Nordamerika. Das Unternehmen blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück und ist führend in der Produktion von Eisenerz, Aluminium und Kupfer.Vale (NYSE: VALE)

Vale ist ein brasilianisches Bergbauunternehmen mit großen und diversifizierten Betrieben. Das Unternehmen ist führend in der Eisenerzproduktion und außerdem ein bedeutender Produzent von Nickel und Kupfer.

Freeport-McMoRan ist ein großes, diversifiziertes Bergbauunternehmen mit Niederlassungen in Amerika und Asien. Das Unternehmen ist ein führender Hersteller von Kupfer, Gold und Molybdän.

Southern Copper ist ein großes Kupferbergbauunternehmen mit Niederlassungen in Peru, Mexiko und Chile. Das Unternehmen ist einer der kostengünstigsten Kupferproduzenten der Welt.

Hier sind einige Dinge, die Sie beachten sollten, bevor Sie in Grundstoffaktien investieren:

Grundstoffaktien und ETFs bieten Zugang zu einer breiten Palette von Branchen, darunter Chemie, Metalle und Bergbau, Papier und Forstprodukte sowie Baumaterialien. Diese Aktien und ETFs können Anlegern Diversifizierung und potenzielle Wachstumschancen bieten.

Den Anlegern stehen zahlreiche Grundstoffaktien und ETFs zur Auswahl. Zu den beliebtesten Optionen gehören der SPDR S&P Metals & Mining ETF (NYSEARCA: XME), der VanEck Vectors Gold Miners ETF (NYSEARCA: GDX) und der iShares Global Materials ETF (NYSEARCA: MXI).

Jeder dieser ETFs bietet Zugang zu einem anderen Segment des Grundstoffsektors. XME konzentriert sich beispielsweise auf Metalle und Bergbauaktien, GDX bietet Engagement in Goldminenunternehmen und MXI bietet einen breit angelegten Ansatz mit Beteiligungen an verschiedenen Grundstoffaktien.

Anleger sollten ihre Anlageziele und Risiken sorgfältig abwägen, bevor sie in Aktien oder ETFs investieren.

Wenn Sie erwägen, in Grundstoff-ETFs zu investieren, sollten Sie Folgendes beachten:

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